Har du nogensinde tænkt på, hvor vigtigt det er for virksomheder at vide præcis, hvor meget kontanter de har til rådighed? Nå, det er der, vi er ved at forberede et Likviditetsprognoseværktøj i Odoo ERP-systemet. Lad os dykke ned i, hvad vi kan forvente af et sådant værktøj.
Et likviditetsprognoseværktøj er afgørende for en virksomhed, fordi det giver et klart billede af dens fremtidige likviditetsstrøm. Her er hvorfor det er vigtigt:
Kontanthåndtering: Ligegyldigt om du budgetterer dine personlige udgifter, skal en virksomhed effektivt håndtere sine kontanter. Prognoseværktøjet hjælper med at forstå, hvornår pengene kommer ind, og hvornår de går ud, så der er tilstrækkeligt med kontanter til at dække regninger og driftsbehov.
Undgå kontantmangel: Uden et prognoseværktøj kan en virksomhed uventet løbe tør for kontanter til at betale leverandører, medarbejdere eller dække andre vitale udgifter. Dette kan føre til økonomisk stress eller endda insolvens.
Strategisk planlægning: At kende din likviditetsstrøm på forhånd muliggør bedre beslutningstagning. For eksempel hjælper det med at planlægge investeringer, udvidelse eller udnyttelse af muligheder, når der er overskudskontanter.
Gældsstyring: Hvis en virksomhed har lån eller gæld, hjælper værktøjet med at planlægge tilbagebetalinger. Det sikrer, at virksomheden ikke overser betalinger, hvilket kunne skade dens kreditvurdering.
Beredskab i nødsituationer: I tider med økonomisk nedgang eller uventede kriser (som COVID-19-pandemien), hjælper et likviditetsprognoseværktøj med hurtigt at vurdere, hvor meget økonomisk polstring virksomheden har for at klare stormen.
Et likviditetsprognoseværktøj er som en økonomisk GPS, der holder virksomheden på rette spor, forhindrer kontantmangel og muliggør kloge økonomiske beslutninger. Det er afgørende for at opretholde stabilitet og sikre, at virksomheden kan gribe muligheder for vækst.
II vores Firakotra Business Game fremstiller og sælger vi tilbehør baseret på tekstil. Leveringstiden for indkøb af stoffer er betydelig, og vi skal opbygge en vis lagertank for at dække de forventede salg. Hvordan vil indkøbet påvirke vores likviditetsposition? Vil vi kunne overholde aftalte betalingsvilkår med vores leverandører?
Når du opretter en Likviditetsprognose for kontantstrøm, er det afgørende at basere forudsigelser på realistiske antagelser og data. Regelmæssig opdatering og revision af prognosen, når faktiske data bliver tilgængelige, er også afgørende for at sikre dens relevans og nøjagtighed.
Likviditetsprognoserapporten i Odoo skal fodre fra følgende datakilder:
Salg og debitorer:
Salgsordrer og fakturaer: Systemet sporer alle salgsordrer og fakturaer. Det ved, hvornår fakturaer forfalder. Baseret på dette kan det forudsige kontantindstrømninger baseret på betalingsbetingelser. Men kunder udskyder ofte deres betalinger, og dette ville resultere i en urealistisk likviditetsprognose! I fremtiden ønsker vi at bruge kundernes historiske betalingsadfærd til at forudsige potentielle forsinkelser og forbedre prognosens nøjagtighed.
Indkøb og kreditorer:
Indkøbsordrer og regninger: Systemet holder styr på alle indkøbsordrer og indkommende regninger fra leverandører. Baseret på forfaldsdatoer og betingelser kan det forudsige, hvornår kontantudstrømninger vil ske.
Løn:
Løn og lønninger: Hvis du har indtastet oplysninger om løn og lønninger og deres forfaldsdatoer i form af bogføringsposter, vil de blive brugt af likviditetsprognoserapporten.
Udgifter:
Udgifter: Enhver udgift indtastet af medarbejdere, der skal refunderes af virksomheden, vil også blive betragtet.
Recurrent Udgifter: Regelmæssige forretningsudgifter, såsom husleje, forsyninger og abonnementer, kan indtastes i systemet, hvilket muliggør forudsigelse af månedlige eller kvartalsvise udstrømninger.
Ad-hoc Udgifter: For engangs- eller variable udgifter kan systemet forudsige baseret på indtastede skøn, kaldet Likviditetsprognoseplanlægningsposter.
Lagerstyring:
Genbestillingspunkter: Hvis systemet er indstillet til automatisk at genbestille lager, når det falder under et visst punkt, kan det forudsige kontantudstrømninger forbundet med disse indkøb. Vi skal forstå, hvad de forventede salg for den kommende periode vil være, for derefter at estimere de efterfølgende genbestillingsanmodninger og bruge disse oplysninger til at forudsige indkøb og kontantudstrømninger.
Låne- og finansstyring:
For virksomheder med lån vil de helt sikkert have gavn af Låneforvaltningsappen Vi kan derefter følge tilbagebetalingsplaner og forudsige kontantudstrømninger relateret til hovedstol og rentebetalinger.
Manuel planlægning:
Tilmeld dig vores Firakotra Business Game for at teste Likviditetsprognose rapporten.